资产清查结果公示
  发布时间:2016-08-09  访问次数:

本次资产清查共盘盈资产37,550,328.33元、资产损失45,969,783.20元、核销挂账资金2,135,067.98元,具体情况如下:

一、资产盘盈

1.对外投资盘盈428.59万元,其中盘盈江苏省质量工程研究院对外投资422.42万元、盘盈镇江市益群综合服务部对外投资6.17万元。

2.固定资产盘盈3,326.44万元,其中:房屋建筑物盘盈59幢计3,245.79万元(桥头校区57幢、花园路2幢);盘盈福建路校区土地两处按名义价值1元计价,共2元;设备盘盈23台计66.37万元(均为后勤处购置未在国资系统反映);接受捐赠图书盘盈2,139册计14.28万元。

3.无形资产盘盈45元,为取得的45项专利权及软件著作权,以名义价值1元入账共45元。

二、资产损失

1.存货盘亏136.22万元,其中三校合并转入的存货盘亏124.95万元,发生年代久远,财务核算与日常管理口径不一致,导致账务未及时处理;福建路培训楼2009年左右购置的床单被罩盘亏11.27万元,购置后闲置未用发生霉变丢弃。

2.固定资产盘亏1,306.79万元,其中设备盘亏8,908件计1,277.90万元(因教职工离校或退休时未及时移交资产导致实物现已无法查找涉及736.28万元,其余主要原因为三校合并及校区搬迁过程中遗失);图书毁损盘亏5,144册计12.99万元,为学生借阅遗失,已取得赔偿收入;车辆盘亏1辆计15.90万元,为2002年后勤处购置的车辆在2013年车辆已无法使用情况下未向资产管理申请报废而自行处置导致。

3.固定资产待报废2,700.36万元,其中房屋建筑物拆除待报废6幢计127.49万元、设备待报废15,915台计2,572.87万元。

4.坏账损失453.61万元,其中涉及三校合并的坏账为445.11万元,挂账年代久远且未发生变动、借款人去世导致坏账8.5万元。

三、资金挂账

1.其他应收款。本次资产清查其他应收款资金挂账12项1,938,506.36元,其中涉及后勤处借款支付工程款资金挂账10项计1,583,172.36元,挂账时间久远,本次清查中取得尚未报销的发票、对方开具发票的存根或其他支撑材料佐证予以资金挂账结转;涉及人才引进支出挂账1项计320,000元,根据学校的相关规定,服务期满购房补贴可直接冲账,本次予以资金挂账结转;涉及以前年度因账务处理导致挂账1项计35,334元,为挂账的尚未收回的政府采购尾款,实际已收回但因账务处理导致仍在其他应收款中反映。

2.其他应付款。本次资产清查其他应付款资金挂账15项计196,561.62元,其中涉及三校合并转入的无需支付款项共8项计122,065.19元,涉及其他应付款反映尚未结转收入7项计74,496.43元。:

                                                       2016年8月9

 

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